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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 6 061.00 | 5 911.00 | 149.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 504.00 | 67 654.00 | 23 849.00 | 91 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 206.00 | 75 231.00 | 40 975.00 | 116 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 498.00 | 1 295.00 | 94 203.00 | 95 498.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 148.00 | 1 295.00 | 125 853.00 | 127 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 354.00 | 76 526.00 | 166 828.00 | 243 354.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DH Report à nouveau | -59 132.00 | | | -59 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
DL TOTAL (I) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 424.00 | | 331 424.00 | 331 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 424.00 | | 331 424.00 | 331 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 135.00 | | | 343 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 994.00 | | | 280 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 453.00 | 8 778.00 | | 66 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 253.00 | 8 778.00 | | 66 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | 574.00 | 5 531.00 | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 252.00 | 574.00 | 5 531.00 | 6 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | 574.00 | 5 531.00 | 6 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 995.00 | 8 652.00 | 17 342.00 | 25 995.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 285.00 | 108 337.00 | 948.00 | 109 285.00 |
VW T.V.A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 658.00 | 107 315.00 | 17 342.00 | 124 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ST Autres comptes | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YT Sous‐traitance | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |