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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 7 861.00 | 6 426.00 | 1 435.00 | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 601.00 | 123 323.00 | 158 278.00 | 281 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 187.00 | 131 414.00 | 175 773.00 | 307 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 224.00 | 131 414.00 | 367 809.00 | 499 224.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 162.00 | | | -19 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 967.00 | | | 219 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 809.00 | | | 367 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 557.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 719.00 | | | 337 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 162.00 | | | -19 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 770.00 | | 11 417.00 | 295 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 542.00 | | 11 385.00 | 279 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | 32.00 | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 857.00 | 40 558.00 | | 90 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | 40 558.00 | | 90 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 967.00 | 86 347.00 | 131 137.00 | 219 967.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 913.00 | | | -9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 607.00 | 147 987.00 | 131 137.00 | 281 607.00 |