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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 7 861.00 | 6 168.00 | 1 692.00 | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 216.00 | 83 023.00 | 187 193.00 | 270 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 770.00 | 90 857.00 | 204 913.00 | 295 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 407.00 | 90 857.00 | 339 550.00 | 430 407.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DL TOTAL (I) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 196.00 | | | 262 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 152.00 | | 351 152.00 | 351 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 152.00 | | 351 152.00 | 351 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 768.00 | | | 352 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 206.00 | | 180 512.00 | 116 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 295 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 030.00 | | 180 512.00 | 99 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 231.00 | 15 626.00 | | 75 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | 15 626.00 | | 75 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 973.00 | 39 694.00 | 136 950.00 | 191 973.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 196.00 | 109 917.00 | 136 950.00 | 262 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YT Sous‐traitance | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |