| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 7 861.00 | 6 683.00 | 1 177.00 | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 512.00 | 151 908.00 | 130 604.00 | 282 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 098.00 | 160 256.00 | 147 842.00 | 308 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 359.00 | 160 256.00 | 359 103.00 | 519 359.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DL TOTAL (I) | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 918.00 | | | 181 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 794.00 | | | 252 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 103.00 | | | 359 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 743.00 | | 347 743.00 | 347 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 743.00 | | 347 743.00 | 347 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 727.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 086.00 | | | 362 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 187.00 | | 911.00 | 307 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 927.00 | | 911.00 | 290 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 414.00 | 34 727.00 | 5 885.00 | 131 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 214.00 | 34 727.00 | 5 885.00 | 131 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 918.00 | 92 138.00 | 89 779.00 | 181 918.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
VW T.V.A. | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 794.00 | 163 014.00 | 89 779.00 | 252 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
YT Sous‐traitance | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |