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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 530.00 | 2 089.00 | 12 441.00 | 14 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 854.00 | 63 382.00 | 187 472.00 | 250 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 226.00 | 65 471.00 | 262 755.00 | 328 226.00 |
BT Marchandises | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 605.00 | 65 471.00 | 571 134.00 | 636 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DH Report à nouveau | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 890.00 | 86 039.00 | | 159 890.00 |
DL TOTAL (I) | 254 058.00 | 174 169.00 | | 254 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 247.00 | 87 702.00 | | 150 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 8 719.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 733.00 | 74 049.00 | | 70 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 703.00 | 68 242.00 | | 82 703.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 996.00 | 7 710.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 076.00 | 246 422.00 | | 317 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 134.00 | 420 590.00 | | 571 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 124.00 | 188 656.00 | | 211 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 119.00 | | 212 776.00 | 206 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 669.00 | 328 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 669.00 | 265 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 276.00 | | 212 776.00 | 143 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 005.00 | 26 670.00 | 3 204.00 | 42 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 26 670.00 | 3 204.00 | 42 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 247.00 | 46 915.00 | 91 621.00 | 150 247.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 456.00 | 211 124.00 | 91 621.00 | 314 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 162.00 | 9 474.00 | | 12 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 752.00 | 30 720.00 | | 53 752.00 |
ST Autres comptes | 122 500.00 | 110 958.00 | | 122 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 981.00 | 51 956.00 | | 53 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 40.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 697.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 633.00 | 11 171.00 | | 13 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 017.00 | 76 959.00 | | 137 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 245.00 | 67 324.00 | | 107 245.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 232.00 | 195 915.00 | | 230 232.00 |