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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234.00 | 7 406.00 | 4 828.00 | 12 234.00 |
AH Fonds commercial | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 11 501.00 | 5 044.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 091.00 | 153 923.00 | 157 169.00 | 311 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 913.00 | 172 829.00 | 231 084.00 | 403 913.00 |
BT Marchandises | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 464.00 | | 361 464.00 | 361 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 377.00 | 172 829.00 | 592 547.00 | 765 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 478.00 | 110 938.00 | | 122 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 800.00 | 111 541.00 | | 142 800.00 |
DL TOTAL (I) | 281 778.00 | 238 978.00 | | 281 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 449.00 | 79 368.00 | | 134 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 323.00 | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 84 894.00 | | 50 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 312.00 | 45 309.00 | | 113 312.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 316.00 | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 467.00 | 6 845.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 769.00 | 219 055.00 | | 310 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 547.00 | 458 033.00 | | 592 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 171.00 | 169 396.00 | | 264 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 985.00 | | 39 071.00 | 367 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 403 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 327 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | | 39 071.00 | 291 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 778.00 | 47 998.00 | 2 947.00 | 127 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 4 078.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 450.00 | 43 920.00 | 2 947.00 | 124 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 449.00 | 87 850.00 | 46 599.00 | 134 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 132.00 | 16 932.00 | 1 200.00 | 18 132.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 769.00 | 264 171.00 | 46 599.00 | 310 769.00 |