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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 12 471.00 | 3 723.00 | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 947 103.00 | | 947 103.00 | 947 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 15 377.00 | 5 668.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 635.00 | 186 679.00 | 196 956.00 | 383 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 676.00 | 214 527.00 | 1 156 150.00 | 1 370 676.00 |
BT Marchandises | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 423 809.00 | | 423 809.00 | 423 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 286.00 | | 511 286.00 | 511 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 962.00 | 214 527.00 | 1 667 436.00 | 1 881 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 278.00 | 122 478.00 | | 165 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 228.00 | 142 800.00 | | 315 228.00 |
DL TOTAL (I) | 497 007.00 | 281 778.00 | | 497 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 695.00 | 134 449.00 | | 781 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 347.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 50 983.00 | | 116 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 738.00 | 113 312.00 | | 160 738.00 |
EA Autres dettes | 51 964.00 | 2 211.00 | | 51 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 143.00 | 8 467.00 | | 58 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 429.00 | 310 769.00 | | 1 170 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 436.00 | 592 547.00 | | 1 667 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 440.00 | 264 171.00 | | 586 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 913.00 | | 1 053 054.00 | 403 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 290.00 | 1 370 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 963 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 290.00 | 404 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 077.00 | | 944 220.00 | 75 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 636.00 | | 107 334.00 | 327 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 829.00 | 60 858.00 | 19 161.00 | 172 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | 5 064.00 | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 424.00 | 55 793.00 | 19 161.00 | 165 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 695.00 | 198 883.00 | 466 883.00 | 781 695.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 193.00 | 68 493.00 | 2 700.00 | 71 193.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 252.00 | 586 440.00 | 466 883.00 | 1 169 252.00 |