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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234.00 | 3 328.00 | 8 906.00 | 12 234.00 |
AH Fonds commercial | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 545.00 | 8 346.00 | 8 199.00 | 16 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 164.00 | 116 104.00 | 159 059.00 | 275 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 985.00 | 127 778.00 | 240 207.00 | 367 985.00 |
BT Marchandises | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 118 185.00 | | 118 185.00 | 118 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 811.00 | 127 778.00 | 458 033.00 | 585 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 938.00 | 87 558.00 | | 110 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 541.00 | 113 379.00 | | 111 541.00 |
DL TOTAL (I) | 238 978.00 | 217 438.00 | | 238 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 368.00 | 103 376.00 | | 79 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 017.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 60 196.00 | | 84 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 309.00 | 39 524.00 | | 45 309.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 501.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 845.00 | 6 843.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 055.00 | 212 458.00 | | 219 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 033.00 | 429 895.00 | | 458 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 396.00 | 153 702.00 | | 169 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 981.00 | | 51 795.00 | 344 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 791.00 | 367 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 791.00 | 291 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 843.00 | | 12 234.00 | 62 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 138.00 | | 38 361.00 | 282 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 366.00 | 41 044.00 | 13 631.00 | 100 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 366.00 | 37 716.00 | 13 631.00 | 100 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 368.00 | 30 710.00 | 48 658.00 | 79 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 774.00 | 69 574.00 | 1 200.00 | 70 774.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 055.00 | 169 396.00 | 48 658.00 | 218 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 972.00 | 13 859.00 | | 15 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 203.00 | 42 469.00 | | 40 203.00 |
ST Autres comptes | 114 530.00 | 114 038.00 | | 114 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 731.00 | 54 978.00 | | 50 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 380.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 354.00 | 15 239.00 | | 17 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 393.00 | 123 573.00 | | 128 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 495.00 | 93 245.00 | | 90 495.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 464.00 | 211 485.00 | | 205 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |