| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 569.00 | 531.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 652.00 | 2 152.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 147.00 | 1 603.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763.00 | 1 868.00 | 7 895.00 | 9 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
BZ Autres créances | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CF Disponibilités | 208 787.00 | | 208 787.00 | 208 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 863.00 | | 634 863.00 | 634 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 626.00 | 1 868.00 | 642 758.00 | 644 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 212.00 | 70 532.00 | | 42 212.00 |
DL TOTAL (I) | 172 743.00 | 130 532.00 | | 172 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 346.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 530.00 | 522 358.00 | | 386 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | 44 999.00 | | 56 375.00 |
EA Autres dettes | | 13 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 015.00 | 601 304.00 | | 470 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 758.00 | 731 836.00 | | 642 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 862 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 212.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -212.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 16 515.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 647.00 | 1 326 697.00 | | 1 864 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 434.00 | 1 256 165.00 | | 1 822 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 212.00 | 70 532.00 | | 42 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 948.00 | | 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | 220.00 | | 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 728.00 | | 71.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 530.00 | 386 530.00 | | 386 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 792.00 | 414 183.00 | 3 609.00 | 417 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 015.00 | 470 015.00 | | 470 015.00 |