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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 6 413.00 | 2 916.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 092.00 | 658.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 027.00 | 10 105.00 | 8 922.00 | 19 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
BN En cours de production de biens | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 309.00 | 31 458.00 | 917 850.00 | 949 309.00 |
BZ Autres créances | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CF Disponibilités | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 764.00 | 31 458.00 | 1 229 306.00 | 1 260 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 791.00 | 41 563.00 | 1 238 227.00 | 1 279 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 901.00 | 253 127.00 | | 176 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 887.00 | -76 227.00 | | -140 887.00 |
DL TOTAL (I) | 102 014.00 | 242 901.00 | | 102 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 173.00 | 381 653.00 | | 381 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 661.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 797.00 | 727 045.00 | | 613 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 425.00 | 171 277.00 | | 129 425.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 8 002.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 213.00 | 1 288 639.00 | | 1 136 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 227.00 | 1 531 539.00 | | 1 238 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528.00 | | 2 499.00 | 16 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | | 1 876.00 | 10 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 623.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071.00 | 2 034.00 | | 8 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | 2 034.00 | | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 797.00 | 613 797.00 | | 613 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 949 309.00 | 949 309.00 | | 949 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 092.00 | 55 840.00 | 324 252.00 | 380 092.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 344.00 | 1 039 996.00 | 5 348.00 | 1 045 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 213.00 | 811 962.00 | 324 252.00 | 1 136 213.00 |