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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 5 062.00 | 2 391.00 | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 409.00 | 1 341.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 528.00 | 8 071.00 | 8 457.00 | 16 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BN En cours de production de biens | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 897.00 | 31 458.00 | 970 439.00 | 1 001 897.00 |
BZ Autres créances | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
CF Disponibilités | 249 494.00 | | 249 494.00 | 249 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 540.00 | 31 458.00 | 1 523 082.00 | 1 554 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 068.00 | 39 529.00 | 1 531 539.00 | 1 571 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 127.00 | 167 070.00 | | 253 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 227.00 | 86 058.00 | | -76 227.00 |
DL TOTAL (I) | 242 901.00 | 319 127.00 | | 242 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 653.00 | 784.00 | | 381 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 045.00 | 315 409.00 | | 727 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 277.00 | 35 745.00 | | 171 277.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 639.00 | 490 599.00 | | 1 288 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 539.00 | 809 727.00 | | 1 531 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 841.00 | | 2 477.00 | 14 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 16 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 10 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | | 2 433.00 | 8 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 45.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 2 508.00 | 169.00 | 5 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 91.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 2 417.00 | 169.00 | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 045.00 | 727 045.00 | | 727 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001 897.00 | 1 001 897.00 | | 1 001 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 469.00 | 469.00 | 380 000.00 | 380 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 277.00 | 171 277.00 | | 171 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 634.00 | 1 186 909.00 | 4 725.00 | 1 191 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 639.00 | 908 639.00 | 380 000.00 | 1 288 639.00 |