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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 009.00 | 91.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 3 376.00 | 3 435.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 847.00 | 903.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 841.00 | 5 732.00 | 9 109.00 | 14 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 597.00 | | 515 597.00 | 515 597.00 |
BZ Autres créances | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CF Disponibilités | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 618.00 | | 800 618.00 | 800 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 459.00 | 5 732.00 | 809 727.00 | 815 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 070.00 | 106 743.00 | | 167 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 058.00 | 60 326.00 | | 86 058.00 |
DL TOTAL (I) | 319 127.00 | 233 070.00 | | 319 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 2 680.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 556.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 409.00 | 280 897.00 | | 315 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | 41 733.00 | | 35 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 599.00 | 325 866.00 | | 490 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 727.00 | 558 935.00 | | 809 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 726 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | 14 848.00 | | 27 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 874.00 | 1 534 459.00 | | 2 734 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 816.00 | 1 474 133.00 | | 2 648 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 058.00 | 60 326.00 | | 86 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 592.00 | | 2 249.00 | 12 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | | 1 199.00 | 7 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 1 050.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 2 273.00 | | 3 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | 220.00 | | 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 2 053.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 409.00 | 315 409.00 | | 315 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 515 597.00 | 515 597.00 | | 515 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 559.00 | 607 879.00 | 4 680.00 | 612 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 599.00 | 352 599.00 | | 352 599.00 |