| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 564.00 | 1 936.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 137.00 | 1 233.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 394.00 | 3 066.00 | 13 327.00 | 16 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182.00 | 3 767.00 | 22 414.00 | 26 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 406.00 | | 1 370 406.00 | 1 370 406.00 |
BZ Autres créances | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CF Disponibilités | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 102.00 | | 1 620 102.00 | 1 620 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 284.00 | 3 767.00 | 1 642 516.00 | 1 646 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 488.00 | | | 863 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 724.00 | | | 337 724.00 |
EA Autres dettes | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 653.00 | | | 1 622 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 516.00 | | | 1 642 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 971.00 | | | 1 616 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 766 270.00 | | 766 270.00 | 766 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 283.00 | | 766 283.00 | 766 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 288 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 718.00 | | | 1 193 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 855.00 | | | 1 183 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 488.00 | 863 488.00 | | 863 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 460.00 | 22 778.00 | 5 682.00 | 28 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 724.00 | 337 724.00 | | 337 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 576.00 | 1 482 658.00 | 5 918.00 | 1 488 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 653.00 | 1 616 971.00 | 5 682.00 | 1 622 653.00 |