| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 064.00 | 436.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 347.00 | 634.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 910.00 | 1 765.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 677.00 | 15 977.00 | 29 700.00 | 45 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 029.00 | 23 297.00 | 68 732.00 | 92 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 310.00 | | 203 310.00 | 203 310.00 |
BZ Autres créances | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
CF Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 913.00 | | 405 913.00 | 405 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 942.00 | 23 297.00 | 474 644.00 | 497 942.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -693 401.00 | | | -693 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 683.00 | -726 380.00 | | -695 683.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 085.00 | -682 401.00 | | -1 378 085.00 |
DP Provisions pour risques | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 785.00 | 173 097.00 | | 141 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 187.00 | 301 343.00 | | 249 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 340.00 | 1 347 299.00 | | 701 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 047.00 | 506 839.00 | | 361 047.00 |
EA Autres dettes | 87 408.00 | 326 404.00 | | 87 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 220.00 | 29 166.00 | | 47 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 986.00 | 2 684 148.00 | | 1 587 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 644.00 | 2 001 746.00 | | 474 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 039.00 | | -3 039.00 | -3 039.00 |
FG Production vendue services | 2 408 148.00 | | 2 408 148.00 | 2 408 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 110.00 | | 2 405 110.00 | 2 405 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 44 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 106 100.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 128 111.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 332.00 | 21 157.00 | | 30 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 463.00 | 6 212.00 | | 7 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 743.00 | | | 264 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 538.00 | 27 370.00 | | 302 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 538.00 | 100 741.00 | | -301 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 159.00 | 2 357 223.00 | | 2 415 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 842.00 | 3 083 602.00 | | 3 110 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 683.00 | -726 380.00 | | -695 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 783.00 | | 15 735.00 | 83 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 36 196.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | 7 463.00 | 92 029.00 | 27.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 49 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | 9 735.00 | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | 6 000.00 | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 8 130.00 | | 15 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | 500.00 | | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 190.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | 6 441.00 | | 11 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 340.00 | 701 340.00 | | 701 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 785.00 | 45 964.00 | 95 821.00 | 141 785.00 |
VI Groupe et associés | 249 187.00 | 249 187.00 | | 249 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 691.00 | 383 494.00 | 30 196.00 | 413 691.00 |
VW T.V.A. | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 986.00 | 1 492 165.00 | 95 821.00 | 1 587 986.00 |