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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 464.00 | 328.00 | 4 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 2 647.00 | 1 028.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 834.00 | 43 069.00 | 57 765.00 | 100 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 932.00 | 52 680.00 | 86 252.00 | 138 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 813.00 | | 1 025 813.00 | 1 025 813.00 |
BZ Autres créances | 156 751.00 | | 156 751.00 | 156 751.00 |
CF Disponibilités | 292 581.00 | | 292 581.00 | 292 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 811.00 | | 1 555 811.00 | 1 555 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 743.00 | 52 680.00 | 1 642 063.00 | 1 694 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 085.00 | | | -1 389 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 152.00 | | | 1 773 152.00 |
DL TOTAL (I) | 395 067.00 | | | 395 067.00 |
DP Provisions pour risques | 469 176.00 | | | 469 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 176.00 | | | 469 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 261.00 | | | 300 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 419.00 | | | 380 419.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 820.00 | | | 777 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 063.00 | | | 1 642 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 997 475.00 | 430.00 | 4 997 905.00 | 4 997 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 475.00 | 430.00 | 4 997 905.00 | 4 997 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 698.00 | | | -99 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 436.00 | | | 5 103 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 284.00 | | | 3 330 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 152.00 | | | 1 773 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 029.00 | | 239 837.00 | 92 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 903.00 | 27 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 935.00 | 138 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 032.00 | 104 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | 100 811.00 | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | 68 188.00 | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 196.00 | | 70 837.00 | 36 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 297.00 | 29 998.00 | 616.00 | 23 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | 436.00 | | 2 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 1 117.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 28 445.00 | 616.00 | 17 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 743.00 | 388 235.00 | 183 802.00 | 264 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 743.00 | 388 235.00 | 183 802.00 | 264 743.00 |
UG ‐ Financières | | 388 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 261.00 | 300 261.00 | | 300 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 813.00 | 1 025 813.00 | | 1 025 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 238.00 | 1 249 238.00 | | 1 249 238.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 824.00 | 682 824.00 | | 682 824.00 |