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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 564.00 | 936.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 2 157.00 | 1 824.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 175.00 | 2 500.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 405.00 | 10 271.00 | 33 134.00 | 43 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 783.00 | 15 167.00 | 68 616.00 | 83 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 924.00 | | 1 119 924.00 | 1 119 924.00 |
BZ Autres créances | 630 314.00 | | 630 314.00 | 630 314.00 |
CF Disponibilités | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 130.00 | | 1 933 130.00 | 1 933 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 913.00 | 15 167.00 | 2 001 746.00 | 2 016 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 978.00 | 8 863.00 | | 32 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 380.00 | 24 115.00 | | -726 380.00 |
DL TOTAL (I) | -682 401.00 | 43 978.00 | | -682 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 097.00 | 163 614.00 | | 173 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 343.00 | 260 160.00 | | 301 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 299.00 | 338 251.00 | | 1 347 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 839.00 | 492 069.00 | | 506 839.00 |
EA Autres dettes | 326 404.00 | 723 410.00 | | 326 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 148.00 | 1 977 504.00 | | 2 684 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 746.00 | 2 021 482.00 | | 2 001 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
FG Production vendue services | 2 168 583.00 | | 2 168 583.00 | 2 168 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 413.00 | | 2 202 413.00 | 2 202 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 011.00 | 2 005.00 | | 22 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 100.00 | 2 853.00 | | 106 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 111.00 | 4 858.00 | | 128 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 157.00 | 3 610.00 | | 21 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 212.00 | 2 853.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 370.00 | 6 463.00 | | 27 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 741.00 | -1 605.00 | | 100 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 223.00 | 2 879 569.00 | | 2 357 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 602.00 | 2 855 454.00 | | 3 083 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 380.00 | 24 115.00 | | -726 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 217.00 | 2 356.00 | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 954.00 | | 9 750.00 | 89 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 920.00 | 83 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 47 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 1 308.00 | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | 6 608.00 | 52 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 939.00 | | 1 834.00 | 31 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587.00 | 9 737.00 | 6 158.00 | 11 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | 500.00 | | 1 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 1 189.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 8 048.00 | 6 158.00 | 9 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 299.00 | 1 347 299.00 | | 1 347 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 404.00 | 326 404.00 | | 326 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 924.00 | 1 119 924.00 | | 1 119 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 097.00 | 46 074.00 | 127 022.00 | 173 097.00 |
VI Groupe et associés | 301 343.00 | 301 343.00 | | 301 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 320.00 | 1 775 097.00 | 30 223.00 | 1 805 320.00 |
VW T.V.A. | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 148.00 | 2 557 125.00 | 127 022.00 | 2 684 148.00 |