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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 338.00 | 7 270.00 | 17 068.00 | 24 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 830.00 | 1 954.00 | 11 876.00 | 13 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 338.00 | 9 223.00 | 175 115.00 | 184 338.00 |
060 Stock marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
110 Total général Actif | 233 422.00 | 9 223.00 | 224 198.00 | 233 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 911.00 | | | -11 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 146 170.00 | | | 146 170.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 904.00 | | | 8 904.00 |