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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 338.00 | 21 972.00 | 2 366.00 | 24 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 6 097.00 | 9 033.00 | 15 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 638.00 | 28 070.00 | 157 568.00 | 185 638.00 |
060 Stock marchandises | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
110 Total général Actif | 248 734.00 | 28 070.00 | 220 665.00 | 248 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 871.00 | 117 919.00 | | 136 871.00 |
230 Autres produits | | 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 872.00 | 118 109.00 | | 136 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 774.00 | 60 925.00 | | 67 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 982.00 | -4 368.00 | | 2 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 214.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 34 845.00 | 28 814.00 | | 34 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 1 004.00 | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | 9 389.00 | | 9 457.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 27.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 867.00 | 96 004.00 | | 115 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 004.00 | 22 105.00 | | 21 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 314.00 | | |
294 Charges financières | 1 535.00 | 1 998.00 | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 897.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 929.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 548.00 | 16 595.00 | | 16 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 638.00 | | | 185 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 465.00 | | | 9 465.00 |