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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 338.00 | 14 621.00 | 9 717.00 | 24 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 3 992.00 | 11 138.00 | 15 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 638.00 | 18 613.00 | 167 025.00 | 185 638.00 |
060 Stock marchandises | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
110 Total général Actif | 238 440.00 | 18 613.00 | 219 827.00 | 238 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 919.00 | 98 007.00 | | 117 919.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 109.00 | 98 008.00 | | 118 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 925.00 | 58 392.00 | | 60 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 368.00 | -11 911.00 | | -4 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 419.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 28 814.00 | 27 558.00 | | 28 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 389.00 | 9 223.00 | | 9 389.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 109.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 004.00 | 83 791.00 | | 96 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 105.00 | 14 217.00 | | 22 105.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 2.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | 1 918.00 | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 1 848.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 595.00 | 10 473.00 | | 16 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |