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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 338.00 | 23 190.00 | 1 148.00 | 24 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 10 394.00 | 6 805.00 | 17 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 708.00 | 33 584.00 | 154 124.00 | 187 708.00 |
060 Stock marchandises | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
110 Total général Actif | 290 197.00 | 33 584.00 | 256 614.00 | 290 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 209.00 | 138 779.00 | | 180 209.00 |
230 Autres produits | 15 424.00 | 14 501.00 | | 15 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 634.00 | 153 280.00 | | 195 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 291.00 | 76 368.00 | | 93 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 820.00 | -1 860.00 | | -1 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 011.00 | 266.00 | | 14 011.00 |
242 Autres charges externes. | 36 326.00 | 37 709.00 | | 36 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
252 Charges sociales | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 2 779.00 | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 19.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 042.00 | 116 282.00 | | 159 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 591.00 | 36 998.00 | | 36 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 831.00 | 1 321.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 327.00 | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 563.00 | 33 351.00 | | 32 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |