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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 195.00 | 86.00 | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 669.00 | 8 556.00 | 68 112.00 | 76 669.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 935.00 | 8 751.00 | 108 183.00 | 116 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
084 Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
110 Total général Actif | 139 531.00 | 8 751.00 | 130 780.00 | 139 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
252 Charges sociales | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 577.00 | | | 19 577.00 |