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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 769.00 | 19 080.00 | 58 689.00 | 77 769.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 148.00 | 19 361.00 | 98 786.00 | 118 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
084 Disponibilités | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
110 Total général Actif | 146 264.00 | 19 361.00 | 126 903.00 | 146 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 795.00 | | | 190 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
252 Charges sociales | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 483.00 | | | 182 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 460.00 | | | 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 935.00 | | | 116 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 901.00 | | | 19 901.00 |