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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 644.00 | 8 712.00 | 4 932.00 | 13 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 21 009.00 | 43 565.00 | 64 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 598.00 | 30 003.00 | 88 595.00 | 118 598.00 |
BT Marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 473.00 | 30 003.00 | 109 470.00 | 139 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 485.00 | -3 094.00 | | 4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 607.00 | 8 078.00 | | -11 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 622.00 | 9 985.00 | | -1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630.00 | 9 856.00 | | 4 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 337.00 | 95 412.00 | | 88 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 5 437.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 501.00 | 6 212.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 092.00 | 116 918.00 | | 111 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 470.00 | 126 903.00 | | 109 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 507.00 | 190 795.00 | | 171 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 113.00 | 182 717.00 | | 183 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 607.00 | 8 078.00 | | -11 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | 3 758.00 | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 10 642.00 | | 19 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 10 642.00 | | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 2 987.00 | 1 643.00 | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 729.00 | 9 557.00 | 173.00 | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 092.00 | 109 449.00 | 1 643.00 | 111 092.00 |