| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 1 500.00 | 238 500.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 402.00 | | 505 402.00 | 505 402.00 |
BZ Autres créances | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CF Disponibilités | 329 955.00 | | 329 955.00 | 329 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 213.00 | | 915 213.00 | 915 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 213.00 | 1 500.00 | 1 153 713.00 | 1 155 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 862.00 | | | -239 862.00 |
DL TOTAL (I) | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 754.00 | | | 490 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 746.00 | | | 213 746.00 |
EA Autres dettes | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 575.00 | | | 993 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 713.00 | | | 1 153 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 900.00 | | 1 217 900.00 | 1 217 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 900.00 | | 1 217 900.00 | 1 217 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 423.00 | | | 1 220 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 285.00 | | | 1 460 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 862.00 | | | -239 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
UX Autres créances clients | 505 402.00 | | | 505 402.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 490 754.00 | 490 754.00 | | 490 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 258.00 | 585 258.00 | | 585 258.00 |
VW T.V.A. | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 575.00 | 993 575.00 | | 993 575.00 |