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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 315.00 | 12 755.00 | 37 561.00 | 50 315.00 |
AX Avances et acomptes | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 042.00 | 12 755.00 | 365 287.00 | 378 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
BZ Autres créances | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CF Disponibilités | 263 244.00 | | 263 244.00 | 263 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 419.00 | | 497 419.00 | 497 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 461.00 | 12 755.00 | 862 707.00 | 875 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 117.00 | -239 862.00 | | -556 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 485.00 | -316 256.00 | | -446 485.00 |
DL TOTAL (I) | -602 602.00 | -156 117.00 | | -602 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 565.00 | 790 637.00 | | 588 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 805.00 | 34 907.00 | | 725 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 234.00 | 143 017.00 | | 102 234.00 |
EA Autres dettes | 27 132.00 | 22 560.00 | | 27 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 309.00 | 991 120.00 | | 1 465 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 707.00 | 835 003.00 | | 862 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 846.00 | | 3 014 846.00 | 3 014 846.00 |
FG Production vendue services | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 561.00 | | 3 024 561.00 | 3 024 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 505.00 | 3 280 800.00 | | 3 043 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 989.00 | 3 597 056.00 | | 3 489 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 485.00 | -316 256.00 | | -446 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 916.00 | | 115 598.00 | 298 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 472.00 | 378 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 472.00 | 104 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 184.00 | | 114 516.00 | 26 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 732.00 | | 1 082.00 | 47 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 7 312.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 7 312.00 | | 5 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 805.00 | 725 805.00 | | 725 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
UX Autres créances clients | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VI Groupe et associés | 588 565.00 | 588 565.00 | | 588 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 990.00 | 234 176.00 | 48 814.00 | 282 990.00 |
VW T.V.A. | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 309.00 | 1 465 309.00 | | 1 465 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |