| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AN Terrains | 152 169.00 | 22 605.00 | 129 564.00 | 152 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 298.00 | 297 920.00 | 178 379.00 | 476 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
CF Disponibilités | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 931.00 | 297 920.00 | 329 011.00 | 626 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 365.00 | -1 002 602.00 | | -1 225 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 866.00 | -222 764.00 | | -1 145 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971 232.00 | -825 365.00 | | -1 971 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 383.00 | 32 972.00 | | 6 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 731.00 | 648 210.00 | | 1 794 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 728.00 | 924 157.00 | | 27 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 351.00 | 219 889.00 | | 66 351.00 |
EA Autres dettes | 250 115.00 | 29 931.00 | | 250 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 308.00 | 1 855 159.00 | | 2 145 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 011.00 | 1 029 792.00 | | 329 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 832.00 | | 1 457 832.00 | 1 457 832.00 |
FG Production vendue services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 773.00 | | 1 458 773.00 | 1 458 773.00 |
FQ Autres produits | | | 14 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 922.00 | | | -152 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 731.00 | 630 521.00 | | 1 484 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 597.00 | 853 284.00 | | 2 630 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 866.00 | -222 764.00 | | -1 145 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 297.00 | | 68 193.00 | 465 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 191.00 | 476 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 191.00 | 202 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 482.00 | | 68 193.00 | 191 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421.00 | 280 499.00 | | 17 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 55 499.00 | | 17 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 115.00 | 250 115.00 | | 250 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 731.00 | 1 146 021.00 | 648 710.00 | 1 794 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 363.00 | 95 549.00 | 48 814.00 | 144 363.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 308.00 | 1 496 598.00 | 648 710.00 | 2 145 308.00 |