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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
AN Terrains | 152 169.00 | 88 539.00 | 63 630.00 | 152 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 315.00 | 16 053.00 | 34 262.00 | 50 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 001.00 | 329 592.00 | 130 409.00 | 460 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 249 288.00 | | 249 288.00 | 249 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 697.00 | | 363 697.00 | 363 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 698.00 | 329 592.00 | 494 106.00 | 823 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 232.00 | -1 225 365.00 | | -2 371 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 822.00 | -1 145 866.00 | | 19 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 951 410.00 | -1 971 232.00 | | -1 951 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 154 935.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 154 935.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 675.00 | 6 383.00 | | 28 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 075.00 | 1 794 731.00 | | 2 250 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 27 728.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 367.00 | 66 351.00 | | 103 367.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 250 115.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 515.00 | 2 145 308.00 | | 2 390 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 106.00 | 329 011.00 | | 494 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 848.00 | | 2 355 848.00 | 2 355 848.00 |
FG Production vendue services | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 192.00 | | 2 363 192.00 | 2 363 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 594.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 935.00 | 11 594.00 | | 99 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 935.00 | -152 922.00 | | 99 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 665.00 | 1 484 731.00 | | 2 473 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 843.00 | 2 630 597.00 | | 2 453 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 822.00 | -1 145 866.00 | | 19 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 298.00 | | 858.00 | 476 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 297.00 | 32 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 155.00 | 460 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 202 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 484.00 | | 858.00 | 202 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 920.00 | 65 935.00 | 34 262.00 | 297 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 920.00 | 65 935.00 | 34 262.00 | 72 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 935.00 | | 99 935.00 | 154 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 935.00 | | 99 935.00 | 154 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
UX Autres créances clients | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 075.00 | | | 2 250 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 926.00 | 114 409.00 | 32 517.00 | 146 926.00 |
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 515.00 | 140 440.00 | | 2 390 515.00 |