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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 176.00 | 72 960.00 | 216.00 | 73 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
AP Constructions | 1 064 667.00 | 433 825.00 | 630 841.00 | 1 064 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 666.00 | 939 204.00 | 280 462.00 | 1 219 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 846.00 | 255 853.00 | 87 992.00 | 343 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 330.00 | | 119 330.00 | 119 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 323.00 | 1 701 843.00 | 1 165 480.00 | 2 867 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 351.00 | 6 042.00 | 493 309.00 | 499 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 252.00 | 13 443.00 | 85 808.00 | 99 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 435.00 | 39 579.00 | 1 235 856.00 | 1 275 435.00 |
BZ Autres créances | 178 432.00 | | 178 432.00 | 178 432.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 678.00 | 59 065.00 | 2 042 613.00 | 2 101 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 001.00 | 1 760 908.00 | 3 208 093.00 | 4 969 001.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 904.00 | 343 904.00 | | 343 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
DH Report à nouveau | -159 693.00 | -167 291.00 | | -159 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | 7 598.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 245 632.00 | 223 622.00 | | 245 632.00 |
DP Provisions pour risques | 26 843.00 | 26 828.00 | | 26 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 326.00 | 93 279.00 | | 104 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 169.00 | 120 107.00 | | 131 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 545.00 | 1 103 936.00 | | 959 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 921.00 | 1 094 430.00 | | 1 245 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 847.00 | 230 059.00 | | 271 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 689.00 | 1 660.00 | | 28 689.00 |
EA Autres dettes | 325 289.00 | 363 861.00 | | 325 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 291.00 | 2 793 946.00 | | 2 831 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 093.00 | 3 137 674.00 | | 3 208 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 467 675.00 | 194.00 | 7 467 869.00 | 7 467 675.00 |
FG Production vendue services | 225 729.00 | | 225 729.00 | 225 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 405.00 | 194.00 | 7 693 598.00 | 7 693 405.00 |
FM Production stockée | | | -12 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 135.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -135.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 355.00 | 7 062 373.00 | | 7 723 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 344.00 | 7 054 775.00 | | 7 701 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | 7 598.00 | | 22 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 931.00 | | 156 382.00 | 2 799 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 990.00 | 2 867 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 990.00 | 2 764 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | 1.00 | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 937.00 | | 150 760.00 | 2 702 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | 5 621.00 | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 989.00 | 188 844.00 | 88 990.00 | 1 601 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 606.00 | 7 354.00 | | 65 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 383.00 | 181 490.00 | 88 990.00 | 1 536 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 107.00 | 17 631.00 | 6 568.00 | 120 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 747.00 | 19 485.00 | 6 747.00 | 6 747.00 |
6T Sur comptes clients | 33 951.00 | 5 924.00 | 295.00 | 33 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 698.00 | 25 409.00 | 7 042.00 | 40 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 805.00 | 43 040.00 | 13 611.00 | 160 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 040.00 | 13 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 921.00 | 1 245 921.00 | | 1 245 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 457.00 | | | 1 232 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 975.00 | 577 975.00 | | 577 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 570.00 | 88 612.00 | 215 814.00 | 381 570.00 |
VI Groupe et associés | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
VP Divers | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 634.00 | 1 494 634.00 | | 1 494 634.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 291.00 | 2 538 333.00 | 215 814.00 | 2 831 291.00 |