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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 749.00 | 73 406.00 | 14 342.00 | 87 749.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
AP Constructions | 1 064 667.00 | 547 897.00 | 516 770.00 | 1 064 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 425.00 | 1 082 057.00 | 443 367.00 | 1 525 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 030.00 | 248 450.00 | 68 580.00 | 317 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 831.00 | 1 951 811.00 | 1 136 020.00 | 3 087 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 048.00 | 445.00 | 397 603.00 | 398 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 322.00 | 11 456.00 | 171 866.00 | 183 322.00 |
BT Marchandises | 315 912.00 | | 315 912.00 | 315 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 268.00 | 39 041.00 | 1 154 227.00 | 1 193 268.00 |
BZ Autres créances | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 302.00 | 50 942.00 | 2 273 360.00 | 2 324 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 133.00 | 2 002 753.00 | 3 409 380.00 | 5 412 133.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 904.00 | 343 904.00 | | 343 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
DH Report à nouveau | -126 684.00 | -137 682.00 | | -126 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 228.00 | 10 998.00 | | -83 228.00 |
DL TOTAL (I) | 173 403.00 | 256 630.00 | | 173 403.00 |
DP Provisions pour risques | 50 433.00 | 34 881.00 | | 50 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 415.00 | 113 829.00 | | 111 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 848.00 | 148 710.00 | | 161 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 318.00 | 969 410.00 | | 1 045 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 207.00 | 321 207.00 | | 441 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 941.00 | 1 363 688.00 | | 1 229 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 149.00 | 278 911.00 | | 250 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 663.00 | 75 356.00 | | 11 663.00 |
EA Autres dettes | 95 852.00 | 14 954.00 | | 95 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 130.00 | 3 023 525.00 | | 3 074 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 380.00 | 3 428 866.00 | | 3 409 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 207.00 | | | 441 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 480.00 | | 384 480.00 | 384 480.00 |
FD Production vendue biens | 3 695 700.00 | | 3 695 700.00 | 3 695 700.00 |
FG Production vendue services | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 609.00 | | 4 190 609.00 | 4 190 609.00 |
FM Production stockée | | | 91 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 334.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 040.00 | 8 340 901.00 | | 4 414 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 267.00 | 8 329 903.00 | | 4 497 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 228.00 | 10 998.00 | | -83 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 491.00 | | 38 665.00 | 3 057 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 3 087 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 898.00 | 8 325.00 | 110 616.00 | -22 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | | 2 964 058.00 | 22 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 291.00 | | 38 665.00 | 2 948 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 297.00 | 95 514.00 | | 1 856 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 961.00 | 445.00 | | 72 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 336.00 | 95 068.00 | | 1 783 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 710.00 | 29 334.00 | 16 196.00 | 148 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 302.00 | 445.00 | 1 846.00 | 13 302.00 |
6T Sur comptes clients | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 343.00 | 445.00 | 1 846.00 | 52 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 054.00 | 29 779.00 | 18 043.00 | 201 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 941.00 | 1 229 941.00 | | 1 229 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
UP Prêts | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 876.00 | 1 150 876.00 | | 1 150 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VB T. V. A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 910.00 | 647 910.00 | | 647 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 409.00 | 94 192.00 | 269 132.00 | 397 409.00 |
VI Groupe et associés | 441 207.00 | 441 207.00 | | 441 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
VP Divers | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 728.00 | 1 420 728.00 | | 1 420 728.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 130.00 | 2 770 913.00 | 269 132.00 | 3 074 130.00 |