| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 176.00 | 72 961.00 | 215.00 | 73 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
AP Constructions | 1 064 667.00 | 509 873.00 | 554 794.00 | 1 064 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 309.00 | 1 035 494.00 | 373 814.00 | 1 409 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 500.00 | 237 969.00 | 77 531.00 | 315 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 617.00 | | 141 617.00 | 141 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 736.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 491.00 | 1 856 297.00 | 1 201 194.00 | 3 057 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 190.00 | 1 208.00 | 639 982.00 | 641 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 341.00 | 12 094.00 | 79 247.00 | 91 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 484.00 | 39 041.00 | 1 231 443.00 | 1 270 484.00 |
BZ Autres créances | 259 165.00 | | 259 165.00 | 259 165.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 016.00 | 52 343.00 | 2 227 672.00 | 2 280 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 507.00 | 1 908 641.00 | 3 428 868.00 | 5 337 507.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 376.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 904.00 | 343 904.00 | | 343 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
DH Report à nouveau | -137 682.00 | -159 693.00 | | -137 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 998.00 | 22 011.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 256 630.00 | 245 632.00 | | 256 630.00 |
DP Provisions pour risques | 34 881.00 | 26 843.00 | | 34 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 829.00 | 104 326.00 | | 113 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 710.00 | 131 169.00 | | 148 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 410.00 | 959 545.00 | | 969 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 688.00 | 1 245 921.00 | | 1 363 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 911.00 | 271 847.00 | | 278 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 356.00 | 28 689.00 | | 75 356.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 4 081.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 525.00 | 2 831 291.00 | | 3 023 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 866.00 | 3 208 093.00 | | 3 428 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 892 284.00 | | 7 892 284.00 | 7 892 284.00 |
FG Production vendue services | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 131 760.00 | | 8 131 760.00 | 8 131 760.00 |
FM Production stockée | | | -7 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 328 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 287.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 45.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | 2 500.00 | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | 2 545.00 | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 1 455.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 901.00 | 7 723 355.00 | | 8 340 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 903.00 | 7 701 344.00 | | 8 329 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 998.00 | 22 011.00 | | 10 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 323.00 | | 241 689.00 | 2 867 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 520.00 | 3 057 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 520.00 | 2 948 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 707.00 | | 235 104.00 | 2 764 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 585.00 | 6 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 843.00 | 196 695.00 | 42 241.00 | 1 701 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 960.00 | 1.00 | | 72 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 883.00 | 196 694.00 | 42 241.00 | 1 628 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 169.00 | 26 287.00 | 8 746.00 | 131 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 485.00 | 3 879.00 | | 19 485.00 |
6T Sur comptes clients | 39 579.00 | 1 093.00 | | 39 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 065.00 | 4 973.00 | | 59 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 234.00 | 31 259.00 | | 190 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 688.00 | 1 363 688.00 | | 1 363 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 549.00 | 118 549.00 | | 118 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UP Prêts | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 093.00 | 1 228 093.00 | | 1 228 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VB T. V. A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 012.00 | 676 012.00 | | 676 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 398.00 | 65 497.00 | 179 141.00 | 293 398.00 |
VI Groupe et associés | 321 207.00 | 321 207.00 | | 321 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 462.00 | 140 462.00 | | 140 462.00 |
VP Divers | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 259.00 | 1 550 259.00 | | 1 550 259.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 525.00 | 2 795 625.00 | 179 141.00 | 3 023 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |