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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 209.00 | 42 911.00 | 21 299.00 | 64 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
AP Constructions | 1 064 667.00 | 699 992.00 | 364 675.00 | 1 064 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 805.00 | 1 234 190.00 | 449 616.00 | 1 683 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 078.00 | 132 868.00 | 56 210.00 | 189 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 607.00 | 2 109 961.00 | 964 646.00 | 3 074 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 914.00 | | 336 914.00 | 336 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 263.00 | 2 316.00 | 152 947.00 | 155 263.00 |
BT Marchandises | 298 273.00 | | 298 273.00 | 298 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 310.00 | 38 605.00 | 972 705.00 | 1 011 310.00 |
BZ Autres créances | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
CF Disponibilités | 446 979.00 | | 446 979.00 | 446 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 863.00 | 40 921.00 | 2 419 942.00 | 2 460 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 470.00 | 2 150 882.00 | 3 384 588.00 | 5 535 470.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 904.00 | 343 904.00 | | 343 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
DH Report à nouveau | -322 708.00 | -209 912.00 | | -322 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 022.00 | -112 797.00 | | -125 022.00 |
DL TOTAL (I) | -64 417.00 | 60 606.00 | | -64 417.00 |
DP Provisions pour risques | 31 731.00 | 41 297.00 | | 31 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 404.00 | 146 849.00 | | 195 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 135.00 | 188 146.00 | | 227 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 884.00 | 1 094 715.00 | | 68 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 574.00 | 345 207.00 | | 1 681 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 664.00 | 1 124 547.00 | | 1 179 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 520.00 | 386 103.00 | | 251 520.00 |
EA Autres dettes | 40 229.00 | 40 348.00 | | 40 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 870.00 | 2 990 921.00 | | 3 221 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 588.00 | 3 239 672.00 | | 3 384 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 870.00 | 2 990 921.00 | | 3 221 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 884.00 | 791 130.00 | | 68 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 220.00 | | 2 970 220.00 | 2 970 220.00 |
FD Production vendue biens | 6 336 934.00 | | 6 336 934.00 | 6 336 934.00 |
FG Production vendue services | 210 274.00 | | 210 274.00 | 210 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 428.00 | | 9 517 428.00 | 9 517 428.00 |
FM Production stockée | | | -34 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 881.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 600.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | 3 000.00 | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556 412.00 | 9 000 673.00 | | 9 556 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 434.00 | 9 113 470.00 | | 9 681 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 022.00 | -112 797.00 | | -125 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 719.00 | 16 330.00 | | 23 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 328.00 | | 176 982.00 | 2 987 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 703.00 | 3 074 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -16 150.00 | 39 689.00 | 87 077.00 | -16 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | 50 013.00 | 2 972 343.00 | 16 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 525.00 | | 176 982.00 | 2 861 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 649.00 | 210 014.00 | 89 703.00 | 1 989 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 321.00 | 6 279.00 | 39 689.00 | 76 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 329.00 | 203 735.00 | 50 013.00 | 1 913 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 146.00 | 61 881.00 | 22 892.00 | 188 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 932.00 | 2 316.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
6T Sur comptes clients | 39 002.00 | | 397.00 | 39 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 934.00 | 2 316.00 | 13 329.00 | 51 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 079.00 | 64 196.00 | 36 221.00 | 240 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 196.00 | 36 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 664.00 | 1 179 664.00 | | 1 179 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
UP Prêts | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 969 379.00 | 969 379.00 | | 969 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 574.00 | 1 681 574.00 | | 1 681 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 166.00 | 1 238 166.00 | | 1 238 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 870.00 | 3 221 870.00 | | 3 221 870.00 |