| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BZ Autres créances | 375 641.00 | | 375 641.00 | 375 641.00 |
CF Disponibilités | 348 075.00 | | 348 075.00 | 348 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 900.00 | | 723 900.00 | 723 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 940.00 | | 779 940.00 | 779 940.00 |
CU Autres participations | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 693 776.00 | 695 041.00 | | 693 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -1 264.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 736 409.00 | 735 700.00 | | 736 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 502.00 | 39 116.00 | | 39 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 6 942.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 175.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 530.00 | 46 234.00 | | 43 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 940.00 | 781 935.00 | | 779 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 9 625.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 625.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 8 125.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 11 597.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290.00 | 12 861.00 | | 5 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -1 264.00 | | 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 51 040.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 51 040.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 373 300.00 | | | 373 300.00 |
VI Groupe et associés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 825.00 | 375 825.00 | | 375 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |