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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BZ Autres créances | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
CF Disponibilités | 395 980.00 | | 395 980.00 | 395 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 992.00 | | 694 992.00 | 694 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 284.00 | | 800 284.00 | 800 284.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 699 319.00 | 694 485.00 | | 699 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | 4 833.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 755 428.00 | 741 243.00 | | 755 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 5 042.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 755.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 856.00 | 43 888.00 | | 44 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 284.00 | 785 131.00 | | 800 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 856.00 | 43 888.00 | | 44 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743.00 | 15 848.00 | | 11 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 743.00 | 9 850.00 | | 11 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 755.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 222.00 | 18 045.00 | | 19 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038.00 | 13 211.00 | | 5 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 184.00 | 4 833.00 | | 14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 298 518.00 | 298 518.00 | | 298 518.00 |
VI Groupe et associés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 012.00 | 299 012.00 | | 299 012.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |