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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BZ Autres créances | 292 845.00 | | 292 845.00 | 292 845.00 |
CF Disponibilités | 386 994.00 | | 386 994.00 | 386 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 839.00 | | 679 839.00 | 679 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 131.00 | | 785 131.00 | 785 131.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 694 485.00 | 693 776.00 | | 694 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 709.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 741 243.00 | 736 409.00 | | 741 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 090.00 | 39 502.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 3 942.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 85.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 888.00 | 43 530.00 | | 43 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 131.00 | 779 940.00 | | 785 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 6 000.00 | | 15 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | 6 000.00 | | 9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 045.00 | 6 000.00 | | 18 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 211.00 | 5 290.00 | | 13 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | 709.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 040.00 | | 55 250.00 | 56 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 998.00 | 105 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 105 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 040.00 | | 55 250.00 | 56 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
VI Groupe et associés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 845.00 | 292 845.00 | | 292 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |