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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BZ Autres créances | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
CF Disponibilités | 344 238.00 | | 344 238.00 | 344 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 757.00 | | 642 757.00 | 642 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 048.00 | | 748 048.00 | 748 048.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 705 883.00 | 699 319.00 | | 705 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 747 808.00 | 755 428.00 | | 747 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 965.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 698.00 | 44 856.00 | | 1 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 506.00 | 800 284.00 | | 749 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698.00 | 44 856.00 | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174.00 | 19 222.00 | | 2 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 5 038.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457.00 | 14 184.00 | | -1 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 298 518.00 | 298 518.00 | | 298 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 518.00 | 298 518.00 | | 298 518.00 |