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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
AP Constructions | 43 304.00 | 42 622.00 | 682.00 | 43 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 181.00 | 143 301.00 | 8 881.00 | 152 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 088.00 | 158 917.00 | 32 171.00 | 191 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 925.00 | 360 912.00 | 184 013.00 | 544 925.00 |
BT Marchandises | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BZ Autres créances | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 912.00 | | 512 912.00 | 512 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 837.00 | 360 912.00 | 696 926.00 | 1 057 837.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
DG Autres réserves | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | 41 673.00 | | 18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 330 058.00 | 311 635.00 | | 330 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 535.00 | 51 359.00 | | 27 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 639.00 | 61 060.00 | | 90 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 977.00 | 150 098.00 | | 171 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 454.00 | 54 309.00 | | 67 454.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 9 404.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 868.00 | 326 230.00 | | 366 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 926.00 | 637 865.00 | | 696 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 281.00 | 298 849.00 | | 361 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 115.00 | | 2 462 115.00 | 2 462 115.00 |
FG Production vendue services | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 386.00 | | 2 471 386.00 | 2 471 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | 1 477.00 | | 6 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 053.00 | 25 799.00 | | 37 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 5 747.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 849.00 | 2 462 746.00 | | 2 502 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 426.00 | 2 421 073.00 | | 2 484 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 423.00 | 41 673.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 905.00 | | 35 602.00 | 529 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 582.00 | 544 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 386 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 552.00 | | 35 602.00 | 371 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 057.00 | 19 016.00 | 6 163.00 | 348 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 985.00 | 19 016.00 | 6 163.00 | 331 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 977.00 | 171 977.00 | | 171 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 535.00 | 21 948.00 | 5 587.00 | 27 535.00 |
VI Groupe et associés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 748.00 | 69 268.00 | 5 480.00 | 74 748.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 868.00 | 361 281.00 | 5 587.00 | 366 868.00 |