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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
AP Constructions | 106 735.00 | 62 803.00 | 43 933.00 | 106 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 443.00 | 157 306.00 | 17 137.00 | 174 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 668.00 | 175 762.00 | 24 906.00 | 200 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 719.00 | 411 943.00 | 223 776.00 | 635 719.00 |
BT Marchandises | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 274.00 | | 435 274.00 | 435 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 993.00 | 411 943.00 | 659 050.00 | 1 070 993.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
DH Report à nouveau | -31 301.00 | -51 495.00 | | -31 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 20 194.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 307 052.00 | 298 757.00 | | 307 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 069.00 | 84 705.00 | | 123 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 149 433.00 | | 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 768.00 | 72 679.00 | | 90 768.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 8 643.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 998.00 | 315 460.00 | | 351 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 050.00 | 614 217.00 | | 659 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 910.00 | 1 809.00 | | 633 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 719.00 | | | 635 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 847.00 | | | 481 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 038.00 | 1 809.00 | | 480 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 831.00 | 21 112.00 | | 390 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 759.00 | 21 112.00 | | 374 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 414.00 | 61 414.00 | 1 000.00 | 62 414.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 998.00 | 351 998.00 | | 351 998.00 |