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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
AP Constructions | 106 735.00 | 55 378.00 | 51 357.00 | 106 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 443.00 | 152 036.00 | 22 407.00 | 174 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 859.00 | 167 345.00 | 31 515.00 | 198 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 910.00 | 390 831.00 | 243 079.00 | 633 910.00 |
BT Marchandises | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 138.00 | | 371 138.00 | 371 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 048.00 | 390 831.00 | 614 217.00 | 1 005 048.00 |
CU Autres participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DG Autres réserves | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
DH Report à nouveau | -51 495.00 | -40 416.00 | | -51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 194.00 | -11 079.00 | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 298 757.00 | 278 563.00 | | 298 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 705.00 | 89 842.00 | | 84 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 433.00 | 129 280.00 | | 149 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 679.00 | 71 175.00 | | 72 679.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 10 204.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 460.00 | 362 725.00 | | 315 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 217.00 | 641 288.00 | | 614 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 709.00 | | 45 352.00 | 598 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 2 361.00 | 5 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 480.00 | 4 671.00 | 633 910.00 | 5 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 480 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 356.00 | | 45 352.00 | 439 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 435.00 | 18 067.00 | 4 671.00 | 377 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 363.00 | 18 067.00 | 4 671.00 | 361 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 433.00 | 149 433.00 | | 149 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 305.00 | 61 305.00 | 1 000.00 | 62 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 460.00 | 315 460.00 | | 315 460.00 |