| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 4 172.00 | 1 471.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 495.00 | 165 593.00 | 65 902.00 | 231 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 259.00 | 169 765.00 | 387 494.00 | 557 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 338.00 | 73 437.00 | 858 902.00 | 932 338.00 |
BZ Autres créances | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 069.00 | | 590 069.00 | 590 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 735.00 | 73 437.00 | 1 638 298.00 | 1 711 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 994.00 | 243 202.00 | 2 025 792.00 | 2 268 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 282.00 | 60 980.00 | | 87 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 718.00 | | | 408 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
DH Report à nouveau | 565 848.00 | 737 516.00 | | 565 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 119.00 | -171 668.00 | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 706.00 | 758 587.00 | | 1 262 706.00 |
DP Provisions pour risques | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 46 380.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 009.00 | 179 309.00 | | 269 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 473.00 | 225 899.00 | | 377 473.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 5 500.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 035.00 | 457 089.00 | | 683 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 792.00 | 1 315 728.00 | | 2 025 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 215.00 | | 2 401 215.00 | 2 401 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 215.00 | | 2 401 215.00 | 2 401 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 5 795.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 21 595.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 14.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 577.00 | 401.00 | | 52 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 139.00 | 415.00 | | 54 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 698.00 | 21 180.00 | | -49 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 437.00 | 1 648 070.00 | | 2 413 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 318.00 | 1 519 739.00 | | 2 344 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 119.00 | -171 666.00 | | 69 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 950.00 | 30 682.00 | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 817.00 | | 405 124.00 | 369 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 700.00 | 38 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 685.00 | 557 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 286 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 987.00 | 231 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | 284 160.00 | 3 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 789.00 | | 110 692.00 | 302 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 354.00 | | 10 272.00 | 63 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 356.00 | 83 205.00 | 128 795.00 | 215 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 498.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 681.00 | 82 707.00 | 128 795.00 | 211 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
6T Sur comptes clients | 52 900.00 | 19 397.00 | 2 160.00 | 52 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 900.00 | 19 397.00 | 2 160.00 | 52 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 952.00 | 19 397.00 | 2 160.00 | 152 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 009.00 | 269 009.00 | | 269 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
UX Autres créances clients | 824 778.00 | | | 824 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
VB T. V. A. | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VP Divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 546.00 | 1 065 634.00 | 38 912.00 | 1 104 546.00 |
VW T.V.A. | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 035.00 | 663 035.00 | | 663 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |