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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 7 399.00 | 1 391.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 440.00 | 223 068.00 | 88 372.00 | 311 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 068.00 | 230 467.00 | 397 601.00 | 628 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 519.00 | 74 539.00 | 739 980.00 | 814 519.00 |
BZ Autres créances | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CF Disponibilités | 803 649.00 | | 803 649.00 | 803 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 610.00 | 74 539.00 | 1 608 071.00 | 1 682 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 678.00 | 305 006.00 | 2 005 672.00 | 2 310 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 718.00 | 408 718.00 | | 408 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
DH Report à nouveau | 668 448.00 | 657 566.00 | | 668 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | 110 881.00 | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 924.00 | 1 398 815.00 | | 1 409 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 809.00 | 81 675.00 | | 65 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 751.00 | 215 601.00 | | 123 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 550.00 | 358 024.00 | | 340 550.00 |
EA Autres dettes | 65 638.00 | 93 354.00 | | 65 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 747.00 | 748 654.00 | | 595 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 672.00 | 2 147 469.00 | | 2 005 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 511.00 | 10 105.00 | 2 230 616.00 | 2 220 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 511.00 | 10 105.00 | 2 230 616.00 | 2 220 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 777.00 | 1 167.00 | | 33 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 922.00 | 3 033.00 | | 12 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 035.00 | 3 033.00 | | 18 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 742.00 | -1 866.00 | | 15 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 35 158.00 | | 37 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 580.00 | 2 447 278.00 | | 2 265 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 471.00 | 2 336 395.00 | | 2 154 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 109.00 | 110 881.00 | | 111 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 252.00 | 10 341.00 | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 970.00 | 29 987.00 | 27 489.00 | 227 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 1 230.00 | 5 643.00 | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 157.00 | 28 757.00 | 21 846.00 | 216 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 537.00 | 4 023.00 | 1 021.00 | 71 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 537.00 | 4 023.00 | 1 021.00 | 71 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 537.00 | 4 023.00 | 1 021.00 | 71 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 549.00 | 340 549.00 | | 340 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 809.00 | 16 523.00 | 49 286.00 | 65 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 961.00 | 878 961.00 | | 878 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 591.00 | 878 961.00 | 26 630.00 | 905 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 747.00 | 546 461.00 | 49 286.00 | 595 747.00 |