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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 43.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 11 813.00 | 2 621.00 | 14 433.00 |
AH Fonds commercial | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 399.00 | 216 157.00 | 121 242.00 | 337 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 120.00 | 227 970.00 | 431 150.00 | 659 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 761.00 | 71 537.00 | 762 224.00 | 833 761.00 |
BZ Autres créances | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CF Disponibilités | 841 078.00 | | 841 078.00 | 841 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 855.00 | 71 537.00 | 1 718 318.00 | 1 789 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 996.00 | 299 508.00 | 2 147 488.00 | 2 446 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 282.00 | 87 262.00 | | 87 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 718.00 | 408 718.00 | | 408 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 6 098.00 | | 8 726.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
DH Report à nouveau | 657 566.00 | 634 968.00 | | 657 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 881.00 | 25 228.00 | | 110 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 815.00 | 1 287 934.00 | | 1 398 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 601.00 | 258 598.00 | | 215 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 024.00 | 415 752.00 | | 358 024.00 |
EA Autres dettes | 93 354.00 | 11 519.00 | | 93 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 853.00 | 687 866.00 | | 748 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 488.00 | 1 975 802.00 | | 2 147 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 375.00 | 5 700.00 | 2 444 075.00 | 2 438 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 375.00 | 5 700.00 | 2 444 075.00 | 2 438 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 100 506.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 100 945.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 100 945.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -438.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 278.00 | 112 000.00 | | 2 447 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 395.00 | 2 310 043.00 | | 2 338 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 881.00 | 25 228.00 | | 110 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 341.00 | 21 223.00 | | 10 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 437.00 | | 1 900.00 | 73 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 437.00 | | 1 900.00 | 73 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 675.00 | 16 055.00 | 65 620.00 | 81 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 024.00 | 358 024.00 | | 358 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 856.00 | 946 777.00 | 26 080.00 | 972 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 653.00 | 683 033.00 | 65 620.00 | 748 653.00 |