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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 227.00 | 200 477.00 | 67 750.00 | 268 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 548.00 | 200 477.00 | 376 071.00 | 576 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 731.00 | 42 494.00 | 702 237.00 | 744 731.00 |
BZ Autres créances | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CF Disponibilités | 1 068 891.00 | | 1 068 891.00 | 1 068 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 656.00 | 42 494.00 | 1 830 162.00 | 1 872 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 204.00 | 242 970.00 | 2 206 233.00 | 2 449 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 718.00 | 408 718.00 | | 408 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | 125 662.00 | | 125 662.00 |
DH Report à nouveau | 679 557.00 | 668 448.00 | | 679 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 210.00 | 111 109.00 | | 137 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 134.00 | 1 409 924.00 | | 1 447 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 286.00 | 65 809.00 | | 49 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 523.00 | 123 751.00 | | 215 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 114.00 | 340 548.00 | | 385 114.00 |
EA Autres dettes | 109 175.00 | 65 638.00 | | 109 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 099.00 | 595 747.00 | | 759 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 233.00 | 2 005 672.00 | | 2 206 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 157.00 | 14 250.00 | 2 418 407.00 | 2 404 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 157.00 | 14 250.00 | 2 418 407.00 | 2 404 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 33 777.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 33 777.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 777.00 | 12 922.00 | | 14 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 778.00 | 5 113.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 555.00 | 18 035.00 | | 19 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 905.00 | 15 742.00 | | -18 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | 37 304.00 | | 48 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 062.00 | 2 265 580.00 | | 2 453 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 852.00 | 2 154 471.00 | | 2 315 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 210.00 | 111 109.00 | | 137 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 939.00 | 9 252.00 | | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 467.00 | 20 496.00 | 50 486.00 | 230 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 1 230.00 | 8 629.00 | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 068.00 | 19 266.00 | 41 857.00 | 223 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 539.00 | | 32 045.00 | 74 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 539.00 | | 32 045.00 | 74 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 539.00 | | 32 045.00 | 74 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 114.00 | 385 114.00 | | 385 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 286.00 | 16 619.00 | 32 667.00 | 49 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 765.00 | 803 765.00 | | 803 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 877.00 | 803 765.00 | 27 113.00 | 830 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 099.00 | 726 432.00 | 32 667.00 | 759 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |