| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 818.00 | 718 723.00 | 95 095.00 | 813 818.00 |
AH Fonds commercial | 15 686 097.00 | 61 011.00 | 15 625 086.00 | 15 686 097.00 |
AN Terrains | 25 806.00 | 1 263.00 | 24 542.00 | 25 806.00 |
AP Constructions | 1 366 562.00 | 668 215.00 | 698 348.00 | 1 366 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193 954.00 | 7 458 985.00 | 2 734 969.00 | 10 193 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 822.00 | 1 675 234.00 | 1 030 589.00 | 2 705 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 991.00 | | 330 991.00 | 330 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 588 984.00 | 11 129 593.00 | 35 459 391.00 | 46 588 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 782.00 | 128 324.00 | 774 458.00 | 902 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042 359.00 | 333 696.00 | 10 708 663.00 | 11 042 359.00 |
BZ Autres créances | 10 004 643.00 | 1 346 378.00 | 8 658 265.00 | 10 004 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 483 870.00 | | 1 483 870.00 | 1 483 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 615.00 | | 573 615.00 | 573 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 007 269.00 | 1 808 398.00 | 22 198 871.00 | 24 007 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 596 253.00 | 12 937 991.00 | 57 658 262.00 | 70 596 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CU Autres participations | 15 065 784.00 | 226 322.00 | 14 839 462.00 | 15 065 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 198 679.00 | 2 120.00 | 200 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | | 8 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 870.00 | 527 928.00 | | 638 870.00 |
DG Autres réserves | 7 866 394.00 | 6 577 965.00 | | 7 866 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 580.00 | 2 218 838.00 | | 1 112 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 139.00 | 435 257.00 | | 407 139.00 |
DK Provisions réglementées | 212 239.00 | 117 652.00 | | 212 239.00 |
DL TOTAL (I) | 19 340 722.00 | 18 981 140.00 | | 19 340 722.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 20 000.00 | | 131 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 106.00 | | | 1 136 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 106.00 | 20 000.00 | | 1 267 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 057.00 | 13 994 576.00 | | 1 593 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 655 372.00 | 2 726 532.00 | | 22 655 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 573.00 | 3 644 921.00 | | 3 513 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416 065.00 | 5 103 076.00 | | 5 416 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 971.00 | 1 757 999.00 | | 438 971.00 |
EA Autres dettes | 582 980.00 | 1 100 605.00 | | 582 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850 417.00 | 2 526 654.00 | | 2 850 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 050 434.00 | 30 854 363.00 | | 37 050 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 658 262.00 | 49 855 503.00 | | 57 658 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 655 372.00 | | | 22 655 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 134 422.00 | 6 167 139.00 | 34 301 561.00 | 28 134 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 134 422.00 | 6 167 139.00 | 34 301 561.00 | 28 134 422.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 477 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 167 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 131 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 640.00 | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 139 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 949 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 702.00 | 72 987.00 | | 19 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 919.00 | 103 167.00 | | 84 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 621.00 | 178 355.00 | | 104 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 915.00 | 36 671.00 | | 94 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 314.00 | 235 064.00 | | 44 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 587.00 | 93 380.00 | | 94 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 817.00 | 365 115.00 | | 233 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 195.00 | -186 759.00 | | -129 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 697.00 | 242 409.00 | | 18 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 625.00 | 913 285.00 | | -355 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 700 188.00 | 35 190 419.00 | | 34 700 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587 609.00 | 32 971 581.00 | | 33 587 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 580.00 | 2 218 838.00 | | 1 112 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 056.00 | 303 847.00 | | 424 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 395 660.00 | 390 881.00 | | 395 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 501 128.00 | | 8 351 924.00 | 44 501 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | | | 321 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 033 271.00 | 152 160.00 | 15 398 636.00 | 6 033 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 054 591.00 | 209 478.00 | 46 588 984.00 | 6 054 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 499 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 57 318.00 | 14 368 472.00 | 21 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 365 038.00 | | 134 876.00 | 16 365 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 102 854.00 | | 1 344 256.00 | 13 102 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 711 274.00 | | 6 872 792.00 | 14 711 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757 388.00 | 1 125 776.00 | 9 070.00 | 9 757 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 721.00 | 2 120.00 | | 317 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 780.00 | 132 777.00 | | 617 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821 888.00 | 990 878.00 | 9 070.00 | 8 821 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 652.00 | 94 587.00 | | 117 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 247 106.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 840.00 | 81 484.00 | | 46 840.00 |
6T Sur comptes clients | 101 434.00 | 235 118.00 | 2 856.00 | 101 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623 347.00 | 723 031.00 | | 623 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 798.00 | 1 265 955.00 | 2 856.00 | 800 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 450.00 | 2 607 648.00 | 2 856.00 | 938 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 242.00 | 2 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 949 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 573.00 | 3 513 573.00 | | 3 513 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 939.00 | 1 827 939.00 | | 1 827 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 774.00 | 1 352 774.00 | | 1 352 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 971.00 | 438 971.00 | | 438 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 980.00 | 582 980.00 | | 582 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850 417.00 | 2 850 417.00 | | 2 850 417.00 |
UP Prêts | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 991.00 | | | 330 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 657 972.00 | | | 10 657 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 387.00 | | | 384 387.00 |
VB T. V. A. | 651 411.00 | | | 651 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 674 971.00 | | | 8 674 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 829.00 | 502 547.00 | 1 090 282.00 | 1 592 829.00 |
VI Groupe et associés | 22 655 372.00 | 3 145 372.00 | | 22 655 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 843 666.00 | | | 8 843 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238 905.00 | | | 21 238 905.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 684.00 | 325 684.00 | | 325 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 710.00 | | | 674 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 615.00 | | | 573 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953 128.00 | 21 622 137.00 | 330 991.00 | 21 953 128.00 |
VW T.V.A. | 1 909 668.00 | 1 909 668.00 | | 1 909 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 050 434.00 | 16 450 152.00 | 1 090 282.00 | 37 050 434.00 |