| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 329.00 | 838 179.00 | 39 150.00 | 877 329.00 |
AH Fonds commercial | 15 686 097.00 | 61 011.00 | 15 625 086.00 | 15 686 097.00 |
AN Terrains | 180 199.00 | 1 983.00 | 178 215.00 | 180 199.00 |
AP Constructions | 1 370 578.00 | 727 628.00 | 642 950.00 | 1 370 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852 001.00 | 8 149 096.00 | 2 702 905.00 | 10 852 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 556.00 | 1 967 577.00 | 1 035 979.00 | 3 003 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 646.00 | | 260 646.00 | 260 646.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 394 624.00 | | 394 624.00 | 394 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 540 494.00 | 12 067 435.00 | 35 473 059.00 | 47 540 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 442.00 | 219 427.00 | 603 015.00 | 822 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066 342.00 | 299 000.00 | 7 767 342.00 | 8 066 342.00 |
BZ Autres créances | 13 170 771.00 | 603 921.00 | 12 566 850.00 | 13 170 771.00 |
CF Disponibilités | 2 098 991.00 | | 2 098 991.00 | 2 098 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 481.00 | | 212 481.00 | 212 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 371 027.00 | 1 122 349.00 | 23 248 679.00 | 24 371 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 911 521.00 | 13 189 784.00 | 58 721 737.00 | 71 911 521.00 |
CU Autres participations | 14 588 462.00 | | 14 588 462.00 | 14 588 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 998 000.00 | 8 998 000.00 | | 8 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 499.00 | 638 870.00 | | 694 499.00 |
DG Autres réserves | 8 366 250.00 | 7 866 394.00 | | 8 366 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 757.00 | 1 112 580.00 | | 1 401 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302 558.00 | 407 139.00 | | 302 558.00 |
DK Provisions réglementées | 266 593.00 | 212 239.00 | | 266 593.00 |
DL TOTAL (I) | 20 135 157.00 | 19 340 722.00 | | 20 135 157.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 131 000.00 | | 226 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 873 036.00 | 1 136 106.00 | | 1 873 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 099 036.00 | 1 267 106.00 | | 2 099 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 017.00 | 1 593 057.00 | | 1 059 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 031 783.00 | 22 655 372.00 | | 25 031 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 714.00 | 3 513 573.00 | | 3 029 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799 914.00 | 5 416 065.00 | | 4 799 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 393.00 | 438 971.00 | | 347 393.00 |
EA Autres dettes | 563 738.00 | 582 980.00 | | 563 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 987.00 | 2 850 417.00 | | 1 655 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 487 544.00 | 37 050 434.00 | | 36 487 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 721 737.00 | 57 658 262.00 | | 58 721 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 311.00 | 16 450 152.00 | | 10 809 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 041 671.00 | 5 800 328.00 | 34 841 999.00 | 29 041 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 041 671.00 | 5 800 328.00 | 34 841 999.00 | 29 041 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 167 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 801 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 088 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 586 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 19 702.00 | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930 905.00 | 84 919.00 | | 2 930 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 684.00 | 104 621.00 | | 3 183 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 459.00 | 94 915.00 | | 259 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 321.00 | 44 314.00 | | 1 477 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 978.00 | 94 587.00 | | 520 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 758.00 | 233 817.00 | | 2 257 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 926.00 | -129 195.00 | | 925 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 172.00 | -355 625.00 | | -283 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 402 066.00 | 34 700 188.00 | | 39 402 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 000 308.00 | 33 587 609.00 | | 38 000 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 757.00 | 1 112 580.00 | | 1 401 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 588 984.00 | | 1 536 509.00 | 46 588 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | | | 321 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 394 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 842.00 | 14 983 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 716.00 | 493 282.00 | 47 540 494.00 | 91 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 563 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 716.00 | 14 440.00 | 15 671 679.00 | 91 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 499 914.00 | | 63 511.00 | 16 499 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368 472.00 | | 1 409 363.00 | 14 368 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 398 636.00 | | 63 634.00 | 15 398 636.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874 094.00 | 1 164 164.00 | | 10 874 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 841.00 | 2 120.00 | | 319 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 557.00 | 119 456.00 | | 750 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803 696.00 | 1 042 588.00 | | 9 803 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 239.00 | 93 454.00 | 39 100.00 | 212 239.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 106.00 | 866 930.00 | 35 000.00 | 1 267 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 324.00 | 91 103.00 | | 128 324.00 |
6T Sur comptes clients | 333 696.00 | 258 008.00 | 292 704.00 | 333 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 346 378.00 | | 742 457.00 | 1 346 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 897.00 | 349 111.00 | 1 261 482.00 | 2 063 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 543 242.00 | 1 309 495.00 | 1 335 582.00 | 3 543 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 432.00 | 1 035 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 474 809.00 | 226 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 454.00 | 74 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 714.00 | 3 029 714.00 | | 3 029 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740 862.00 | 1 740 862.00 | | 1 740 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 400.00 | 1 306 400.00 | | 1 306 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 738.00 | 563 738.00 | | 563 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 987.00 | 1 655 987.00 | | 1 655 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 624.00 | | 394 624.00 | 394 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 745 046.00 | 7 745 046.00 | | 7 745 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
VB T. V. A. | 594 370.00 | 594 370.00 | | 594 370.00 |
VC Groupe et associés | 8 376 010.00 | 8 376 010.00 | | 8 376 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 017.00 | 412 566.00 | 646 451.00 | 1 059 017.00 |
VI Groupe et associés | 25 031 783.00 | 1.00 | 5 121 782.00 | 25 031 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 812.00 | | | 533 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |
VP Divers | 415 340.00 | 415 340.00 | | 415 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 144.00 | 386 144.00 | | 386 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465 825.00 | 3 465 825.00 | | 3 465 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 481.00 | 212 481.00 | | 212 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 844 219.00 | 21 449 595.00 | 394 624.00 | 21 844 219.00 |
VW T.V.A. | 1 366 507.00 | 1 366 507.00 | | 1 366 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 487 544.00 | 10 809 311.00 | 5 768 233.00 | 36 487 544.00 |