| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 644.00 | 87 977.00 | 148 668.00 | 236 644.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 385.00 | 61 011.00 | 2 313 374.00 | 2 374 385.00 |
AN Terrains | 165 193.00 | 3 431.00 | 161 762.00 | 165 193.00 |
AP Constructions | 672 808.00 | 263 505.00 | 409 303.00 | 672 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666 587.00 | 3 109 192.00 | 1 557 395.00 | 4 666 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 662.00 | 936 261.00 | 677 401.00 | 1 613 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 950 197.00 | 4 778 567.00 | 20 171 631.00 | 24 950 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 283.00 | | 570 283.00 | 570 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 933.00 | 221 587.00 | 3 294 345.00 | 3 515 933.00 |
BZ Autres créances | 6 293 793.00 | | 6 293 793.00 | 6 293 793.00 |
CF Disponibilités | 271 906.00 | | 271 906.00 | 271 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 306.00 | | 271 306.00 | 271 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 222.00 | 221 587.00 | 10 701 635.00 | 10 923 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 873 420.00 | 5 000 154.00 | 30 873 266.00 | 35 873 420.00 |
CU Autres participations | 14 588 462.00 | | 14 588 462.00 | 14 588 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 028.00 | 196 028.00 | | 196 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 606 000.00 | 10 606 000.00 | | 10 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 912 528.00 | 764 586.00 | | 912 528.00 |
DG Autres réserves | 4 329 608.00 | 1 518 705.00 | | 4 329 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 162.00 | 2 958 844.00 | | 480 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 251.00 | 209 246.00 | | 114 251.00 |
DK Provisions réglementées | 371 262.00 | 341 064.00 | | 371 262.00 |
DL TOTAL (I) | 16 919 310.00 | 16 503 945.00 | | 16 919 310.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 401 000.00 | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 242 101.00 | 830 235.00 | | 1 242 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 101.00 | 1 231 235.00 | | 1 612 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 359.00 | 643 621.00 | | 392 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 600.00 | 8 006 889.00 | | 6 650 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 010.00 | 1 529 623.00 | | 1 314 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 508.00 | 2 794 325.00 | | 2 374 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 443.00 | 421 442.00 | | 184 443.00 |
EA Autres dettes | 366 070.00 | 443 644.00 | | 366 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 525.00 | 338 374.00 | | 919 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 341 855.00 | 14 177 919.00 | | 12 341 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 873 266.00 | 31 913 099.00 | | 30 873 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 740.00 | 13 932 838.00 | | 5 646 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 572 576.00 | 1 901 902.00 | 20 474 478.00 | 18 572 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 572 576.00 | 1 901 902.00 | 20 474 478.00 | 18 572 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 945 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 679 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 856 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 128.00 | 119 409.00 | | 320 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229 319.00 | 1 484 745.00 | | 1 229 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 691.00 | 198 713.00 | | 715 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 035.00 | 226 000.00 | | 102 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 833.00 | 424 713.00 | | 1 357 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 873.00 | 17 574.00 | | 55 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 624.00 | 225 962.00 | | 440 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 877.00 | 486 506.00 | | 578 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 373.00 | 730 041.00 | | 1 075 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 460.00 | -305 329.00 | | 282 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 000.00 | -381 034.00 | | -187 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 459 121.00 | 25 501 523.00 | | 22 459 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 959.00 | 22 542 678.00 | | 21 978 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 162.00 | 2 958 844.00 | | 480 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 191.00 | 421 420.00 | | 279 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 314 889.00 | 425 747.00 | | 314 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 298 710.00 | | 1 917 314.00 | 25 298 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 151.00 | 14 759 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 741.00 | 1 155 085.00 | 24 950 197.00 | 1 110 741.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 881.00 | 2 611 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 741.00 | 1 007 053.00 | 7 262 275.00 | 1 110 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 831.00 | | 158 080.00 | 2 533 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 217.00 | | 1 707 852.00 | 7 672 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775 473.00 | | 51 382.00 | 14 775 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 110 741.00 | | | 1 110 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 007.00 | 655 293.00 | 497 910.00 | 4 592 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 867.00 | 39 699.00 | 47 756.00 | 127 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 950.00 | 615 594.00 | 450 155.00 | 4 146 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 064.00 | 30 198.00 | | 341 064.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 235.00 | 797 911.00 | 417 045.00 | 1 231 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
6T Sur comptes clients | 186 825.00 | 726 024.00 | 691 261.00 | 186 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 002.00 | 726 024.00 | 691 261.00 | 216 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 301.00 | 1 554 133.00 | 1 108 307.00 | 1 788 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 604.00 | 841 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 653.00 | 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 877.00 | 266 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 010.00 | 1 314 010.00 | | 1 314 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 529.00 | 1 036 529.00 | | 1 036 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 666.00 | 753 666.00 | | 753 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 070.00 | 366 070.00 | | 366 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 525.00 | 919 525.00 | | 919 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 347.00 | 3 275 347.00 | | 3 275 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 586.00 | 240 586.00 | | 240 586.00 |
VB T. V. A. | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
VC Groupe et associés | 5 532 376.00 | 5 532 376.00 | | 5 532 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 359.00 | 347 845.00 | 44 515.00 | 392 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 650 600.00 | | 6 650 600.00 | 6 650 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 165.00 | | | 251 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VP Divers | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 006.00 | 271 006.00 | | 271 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 306.00 | 271 306.00 | | 271 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252 274.00 | 10 081 033.00 | 171 241.00 | 10 252 274.00 |
VW T.V.A. | 461 293.00 | 461 293.00 | | 461 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 201 516.00 | 5 506 401.00 | 6 695 115.00 | 12 201 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 276.00 | 460 362.00 | | 271 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 990.00 | 146 857.00 | | 229 990.00 |
ST Autres comptes | 3 783 680.00 | 3 785 957.00 | | 3 783 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 762.00 | 872 176.00 | | 961 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 075.00 | 711 266.00 | | 432 075.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 569 305.00 | 912 826.00 | | 569 305.00 |
YT Sous‐traitance | 2 467 252.00 | 2 853 520.00 | | 2 467 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 911 878.00 | 1 785 492.00 | | 1 911 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 436.00 | 169 159.00 | | 172 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 279.00 | 138 199.00 | | 153 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424 556.00 | 598 560.00 | | 424 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 990 258.00 | 3 314 617.00 | | 2 990 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325 832.00 | 1 687 421.00 | | 1 325 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 526 999.00 | 9 613 162.00 | | 9 526 999.00 |