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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 000.00 | 165 688.00 | 176 311.00 | 342 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 385.00 | 61 011.00 | 2 313 374.00 | 2 374 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
AN Terrains | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
AP Constructions | 825 989.00 | 51 107.00 | 774 882.00 | 825 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449 679.00 | 3 519 096.00 | 1 930 582.00 | 5 449 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 977.00 | 1 381 583.00 | 743 393.00 | 2 124 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 740.00 | | 1 247 740.00 | 1 247 740.00 |
BF Prêts | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 462 450.00 | 5 178 486.00 | 22 283 964.00 | 27 462 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 019.00 | | 772 019.00 | 772 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 520.00 | 239 240.00 | 3 097 281.00 | 3 336 520.00 |
BZ Autres créances | 2 152 884.00 | | 2 152 884.00 | 2 152 884.00 |
CF Disponibilités | 927 856.00 | | 927 856.00 | 927 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 255.00 | 239 240.00 | 7 128 015.00 | 7 367 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 829 705.00 | 5 417 726.00 | 29 411 979.00 | 34 829 705.00 |
CU Autres participations | 14 588 462.00 | | 14 588 462.00 | 14 588 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 606 000.00 | 10 606 000.00 | | 10 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 936 536.00 | 912 528.00 | | 936 536.00 |
DG Autres réserves | 1 701 341.00 | 4 329 608.00 | | 1 701 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 202.00 | 480 162.00 | | 1 329 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 648.00 | 114 251.00 | | 79 648.00 |
DK Provisions réglementées | 372 349.00 | 371 262.00 | | 372 349.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130 576.00 | 16 919 310.00 | | 15 130 576.00 |
DP Provisions pour risques | 495 028.00 | 370 000.00 | | 495 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 178.00 | 1 242 101.00 | | 813 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 207.00 | 1 612 101.00 | | 1 308 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 490.00 | 392 359.00 | | 106 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 600.00 | 6 650 600.00 | | 6 650 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 881.00 | 140 339.00 | | 94 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 804.00 | 1 314 010.00 | | 1 715 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 988.00 | 2 374 508.00 | | 1 990 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 239.00 | 184 443.00 | | 1 259 239.00 |
EA Autres dettes | 577 068.00 | 366 070.00 | | 577 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 127.00 | 919 525.00 | | 578 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 973 197.00 | 12 341 855.00 | | 12 973 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 411 979.00 | 30 873 266.00 | | 29 411 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 646 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 465 382.00 | 2 970 345.00 | 19 435 727.00 | 16 465 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 465 382.00 | 2 970 345.00 | 19 435 727.00 | 16 465 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 754 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 195 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 280 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | 540 106.00 | | 4 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 563.00 | 715 691.00 | | 42 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 233.00 | 102 035.00 | | 412 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 779.00 | 1 357 833.00 | | 459 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 911.00 | 55 873.00 | | 237 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 842.00 | 440 624.00 | | 10 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 087.00 | 578 877.00 | | 150 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 841.00 | 1 075 373.00 | | 398 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 939.00 | 282 460.00 | | 60 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 300.00 | -187 000.00 | | -216 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 157 901.00 | 22 459 121.00 | | 21 157 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 828 699.00 | 21 978 959.00 | | 19 828 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 202.00 | 480 162.00 | | 1 329 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 167 722.00 | | 2 731 592.00 | 25 167 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 440.00 | 14 931 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 863.00 | 27 462 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 317 189.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 2 727 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 455.00 | 9 802 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611 029.00 | | 118 634.00 | 2 611 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 274.00 | | 2 612 957.00 | 7 262 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977 230.00 | | | 14 977 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 554.00 | 785 452.00 | 385 531.00 | 4 717 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 189.00 | | 317 189.00 | 317 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 977.00 | 79 491.00 | 1 780.00 | 87 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 388.00 | 705 961.00 | 66 562.00 | 4 312 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 262.00 | 1 087.00 | | 371 262.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 466.00 | 388 802.00 | 510 061.00 | 1 429 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
6T Sur comptes clients | 221 587.00 | 17 788.00 | 136.00 | 221 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 598.00 | 17 788.00 | 136.00 | 282 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 326.00 | 407 678.00 | 510 197.00 | 2 083 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 396.00 | 52 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 194.00 | 45 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 087.00 | 412 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650 600.00 | 50 600.00 | 6 600 000.00 | 6 650 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 804.00 | 1 715 804.00 | | 1 715 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 708.00 | 858 708.00 | | 858 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 783.00 | 604 783.00 | | 604 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 239.00 | 1 259 239.00 | | 1 259 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 950.00 | 671 950.00 | | 671 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 127.00 | 578 127.00 | | 578 127.00 |
UP Prêts | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 220.00 | 3 100 220.00 | | 3 100 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 298.00 | 1 362 261.00 | 435 037.00 | 1 797 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 143.00 | 101 733.00 | 410.00 | 102 143.00 |
VP Divers | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 363.00 | 221 363.00 | | 221 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 708.00 | 5 232 343.00 | 778 365.00 | 6 010 708.00 |
VW T.V.A. | 425 853.00 | 425 853.00 | | 425 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 973 197.00 | 6 372 787.00 | 6 600 410.00 | 12 973 197.00 |