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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 11 116.00 | 3 000.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 770.00 | 40 386.00 | 75 384.00 | 115 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 643.00 | 104 215.00 | 155 428.00 | 259 643.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 219.00 | 104 215.00 | 228 004.00 | 332 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
DH Report à nouveau | -35 228.00 | | | -35 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | -35 228.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 90 424.00 | 81 824.00 | | 90 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 502.00 | 29 358.00 | | 97 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 9 972.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 12 960.00 | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 507.00 | 18 125.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 580.00 | 70 414.00 | | 137 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 004.00 | 152 238.00 | | 228 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 078.00 | 41 057.00 | | 40 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
FG Production vendue services | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 42 957.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 42 957.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -42 957.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 896.00 | 151 154.00 | | 151 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 296.00 | 186 382.00 | | 143 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | -35 228.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 10 057.00 | | 94 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 445.00 | 10 057.00 | | 41 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 502.00 | | | 97 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 144.00 | | | -68 144.00 |
VP Divers | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 647.00 | 11 583.00 | 16 064.00 | 27 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 580.00 | 40 078.00 | | 137 580.00 |