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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 11 866.00 | 2 250.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 770.00 | 55 081.00 | 67 690.00 | 122 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 948.00 | 119 659.00 | 149 288.00 | 268 948.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 981.00 | 119 659.00 | 226 321.00 | 345 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
DH Report à nouveau | -26 628.00 | -35 228.00 | | -26 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 8 600.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 110 867.00 | 90 424.00 | | 110 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 585.00 | 97 502.00 | | 64 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 112.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 24 459.00 | | 29 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 15 507.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 454.00 | 137 580.00 | | 115 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 321.00 | 228 004.00 | | 226 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 267.00 | 40 078.00 | | 75 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
FG Production vendue services | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 34.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 34.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -34.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 787.00 | 151 896.00 | | 195 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 344.00 | 143 296.00 | | 175 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 8 600.00 | | 20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 643.00 | | 9 305.00 | 259 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 887.00 | | 7 000.00 | 129 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | 2 305.00 | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 215.00 | 15 445.00 | | 104 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 502.00 | 15 445.00 | | 51 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 467.00 | 24 280.00 | 40 187.00 | 64 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 950.00 | 8 581.00 | 18 369.00 | 26 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 454.00 | 75 267.00 | 40 187.00 | 115 454.00 |