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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 12 616.00 | 1 500.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 920.00 | 70 474.00 | 65 446.00 | 135 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 098.00 | 135 803.00 | 146 295.00 | 282 098.00 |
BT Marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 810.00 | 135 803.00 | 209 008.00 | 344 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
DH Report à nouveau | -6 185.00 | -26 628.00 | | -6 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 20 443.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 135 417.00 | 110 867.00 | | 135 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 551.00 | 64 585.00 | | 40 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 736.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 29 388.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 079.00 | 20 746.00 | | 21 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 590.00 | 115 454.00 | | 73 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 008.00 | 226 321.00 | | 209 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 262.00 | 75 267.00 | | 33 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 117.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
FG Production vendue services | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 863.00 | | 199 863.00 | 199 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 141.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 141.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -141.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 721.00 | 195 787.00 | | 201 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 171.00 | 175 344.00 | | 177 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | 20 443.00 | | 24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 948.00 | | 13 150.00 | 268 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 887.00 | | 13 150.00 | 136 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 659.00 | 16 144.00 | | 119 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 947.00 | 16 144.00 | | 66 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 543.00 | 9 175.00 | 18 369.00 | 27 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 590.00 | 33 262.00 | | 73 590.00 |