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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 577.00 | 31 780.00 | 2 797.00 | 34 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 540.00 | 166 866.00 | 674.00 | 167 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 276.00 | 198 646.00 | 89 631.00 | 288 276.00 |
BT Marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 708.00 | 198 646.00 | 111 062.00 | 309 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 10 310.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 096.00 | -9 458.00 | | -18 096.00 |
DL TOTAL (I) | -8 444.00 | 9 652.00 | | -8 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 297.00 | 51 083.00 | | 54 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 968.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 13 369.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 788.00 | 35 087.00 | | 42 788.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 588.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 506.00 | 101 094.00 | | 119 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 062.00 | 110 746.00 | | 111 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 979.00 | 86 442.00 | | 113 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 618.00 | 27 684.00 | | 39 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 746.00 | | 392 746.00 | 392 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 746.00 | | 392 746.00 | 392 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | 24 482.00 | | 9 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 034.00 | 7 027.00 | | 14 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 586.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 586.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -586.00 | | -2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 537.00 | 384 795.00 | | 402 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 633.00 | 394 254.00 | | 420 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 096.00 | -9 458.00 | | -18 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 486.00 | | 790.00 | 287 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 327.00 | | 790.00 | 201 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 268.00 | 1 377.00 | | 197 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 268.00 | 1 377.00 | | 197 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 652.00 | 9 126.00 | 5 527.00 | 14 652.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 506.00 | 113 979.00 | 5 527.00 | 119 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | 2 858.00 | | 8 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | 4 619.00 | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 40 378.00 | 44 168.00 | | 40 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 305.00 | 26 047.00 | | 29 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 3 338.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 185.00 | 6 196.00 | | 12 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 290.00 | 43 578.00 | | 47 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 413.00 | 17 918.00 | | 18 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 727.00 | 74 834.00 | | 78 727.00 |